Việt Nam — Chi phí của việc giữ một vị thế mở

Áp dụng mức nạp tối thiểu; có thể thay đổi tùy theo phương thức thanh toán hoặc vị trí địa lý.

Điều gì quan trọng khi một vị thế tiếp tục mở

• Swap được áp tại thời điểm rollover hằng ngày — vị thế đóng trước đó không chịu phí qua đêm
• Rollover ngày thứ Tư thường tính ba đêm swap, bao gồm cả ngày giá trị của cuối tuần
• Tài khoản miễn swap (Hồi giáo) loại bỏ phí swap trên các công cụ đủ điều kiện
• Ký quỹ được tính bằng khối lượng lot × quy mô hợp đồng × giá ÷ đòn bẩy và được giải phóng khi lệnh đóng
• Ký quỹ được trả lại vào số tiền khả dụng ngay khi vị thế được đóng
• Bảo vệ số dư âm — mức lỗ được giới hạn trong số tiền bạn đã nạp vào tài khoản
• Các con số swap và ký quỹ hiện hành được hiển thị trên nền tảng trước khi lệnh được xác nhận
• MT4, MT5, nền tảng web Exness Terminal và ứng dụng Exness Trade

Giữ một lệnh — bản tóm tắt

Hai khoản chi phí chạy theo thời gian chứ không theo lệnh: swap được áp tại mỗi lần rollover hằng ngày, và ký quỹ bị giữ riêng chừng nào vị thế còn tồn tại. Một lệnh trong ngày đóng trước thời điểm rollover không chịu khoản nào; một vị thế giữ qua một tuần sẽ chịu swap khoảng năm lần, với rollover ngày thứ Tư thường tính ba đêm cùng lúc. Tài khoản miễn swap (Hồi giáo) loại bỏ phí swap trên các công cụ đủ điều kiện. Phản hồi độc lập từ nhà giao dịch cũng được đăng trên Trustpilot. CFDs mang rủi ro thua lỗ cao — hãy xác nhận các điều kiện hiện hành trước khi nạp tiền.

Điều gì xảy ra tại thời điểm rollover hằng ngày

Rollover là thời điểm ngày giao dịch chuyển sang ngày giá trị kế tiếp. Bất kỳ vị thế nào còn mở tại thời điểm đó đều được tài trợ thêm một đêm, và khoản swap phát sinh xuất hiện trên vị thế như một khoản riêng biệt chứ không nằm trong giá vào lệnh. Không có gì trên biểu đồ thay đổi; chỉ con số gắn với lệnh thay đổi.

Swap có thể âm hoặc dương tùy vào công cụ và chiều vị thế đang giữ, nên chiều mua và chiều bán của cùng một thị trường không bị tính phí như nhau. Vì con số này được niêm yết theo mỗi lot mỗi đêm, nhân đôi khối lượng sẽ nhân đôi khoản phí hằng đêm, và giữ lâu gấp đôi lại nhân đôi thêm lần nữa. Các con số hiện hành trên mỗi lot cho nhóm tài khoản này có tại biểu phí swap .

Có một đêm trong tuần không giống những đêm khác. Rollover ngày thứ Tư thường tính ba đêm tài trợ cùng lúc, bởi ngày giá trị nhảy qua cuối tuần. Một chiến lược tình cờ giữ lệnh qua các đêm thứ Tư sẽ trả nhiều hơn đáng kể so với cùng chiến lược đó giữ cùng số ngày vào những thời điểm khác trong tuần.

Ký quỹ không phải là một khoản phí, nhưng vẫn là một chi phí

Ký quỹ không bị lấy đi — nó bị khóa. Ký quỹ yêu cầu bằng khối lượng lot × quy mô hợp đồng × giá ÷ đòn bẩy, nên 0.10 lot EUR/USD tại 1.10 cần khoảng $110 với đòn bẩy 1:100 hoặc khoảng $22 với 1:500. Khoản đó nằm ngoài số tiền khả dụng cho đến khi vị thế đóng, và đó là lý do một tài khoản có thể đang lãi trên giấy tờ mà vẫn không thể mở lệnh tiếp theo.

Đòn bẩy cao hơn làm giảm khoản bị khóa nhưng không làm giảm rủi ro: vị thế vẫn biến động cùng một số tiền trên mỗi pip trong cả hai trường hợp. Điều thay đổi là khoảng cách còn lại giữa vốn chủ sở hữu hiện tại và mức mà tại đó các vị thế bắt đầu bị đóng tự động. Mức stop out và yêu cầu ký quỹ khác nhau tùy loại tài khoản và công cụ, đồng thời có thể thay đổi, nên con số hiển thị trên nền tảng mới là con số được áp dụng.

Ký quỹ được kiểm tra lại liên tục trong suốt thời gian lệnh còn mở, chứ không chỉ tại thời điểm mở lệnh. Việc mở thêm vị thế, giá biến động và swap tích lũy đều làm thay đổi con số tiền khả dụng, đó là lý do chi phí giữ lệnh nên được đọc từ tài khoản thay vì từ phiếu vào lệnh. Công cụ công cụ tính toán giao dịch hiển thị ký quỹ yêu cầu cho một khối lượng nhất định trước khi lệnh được đặt.

Một đêm, một tuần, một tháng

Cùng một lệnh có ba mức giá khác nhau tùy vào thời gian giữ. Đóng trong phiên thì chỉ chịu chi phí vào lệnh. Giữ qua đêm thì cộng thêm một lần swap. Giữ trọn một tuần lịch thì thường gặp năm lần rollover, một trong số đó tính gấp ba, nên khoản phí hằng tuần gần với bảy đêm hơn là năm đêm.

Sau một tháng, phép tính không còn là sai số làm tròn nữa. Khoảng ba mươi đêm tài trợ trên một vị thế có khối lượng dành cho một cú dịch chuyển ngắn có thể lớn hơn chính cú dịch chuyển mà chiến lược được xây dựng để bắt, và đó là quyết định về thời gian nắm giữ chứ không phải về hướng đi. So sánh con số hằng đêm với biến động kỳ vọng là bước kiểm tra hai phút trước khi đặt lệnh, chứ không phải sau đó.

Khi swap không được mong muốn vì lý do tôn giáo, tài khoản miễn swap (Hồi giáo) loại bỏ khoản này trên các công cụ đủ điều kiện, để ký quỹ trở thành phần duy nhất của lệnh chịu tác động của thời gian. Điều kiện đủ và danh sách công cụ được xác nhận trong Personal Area chứ không nên phỏng đoán.

Tính chi phí giữ lệnh trước khi đặt lệnh

1. Xác định thời gian nắm giữ trước: trong phiên, qua đêm, hay qua cuối tuần.
2. Xem mức swap trên mỗi lot cho công cụ đó và chiều đó — chiều mua và chiều bán bị tính phí khác nhau.
3. Nhân với khối lượng lot dự định, rồi nhân với số đêm mà kế hoạch thực sự cần.
4. Cộng thêm một đêm gấp ba cho mỗi lần rollover thứ Tư mà vị thế dự kiến sẽ giữ qua.
5. Kiểm tra ký quỹ yêu cầu cho cùng khối lượng đó và xác nhận số tiền khả dụng còn lại đủ cho lệnh tiếp theo.
6. So sánh tổng chi phí với biến động mà thiết lập giao dịch nhắm tới; nếu chi phí tài trợ ăn hết mục tiêu thì khối lượng hoặc thời gian nắm giữ là sai.

Các con số swap và ký quỹ thay đổi theo điều kiện thị trường — hãy xem giá trị hiện hành trên nền tảng trước khi xác nhận lệnh.

Khoản nào bị tính vào lúc nào

Thời điểm rollover theo giờ máy chủ, không theo giờ địa phương; nền tảng hiển thị con số chính xác áp dụng cho từng vị thế.

Hai chiếc đồng hồ chạy trên một vị thế đang mở

Tìm kiếm liên quan: sàn Exness, Exness là gì, Exness broker, trang chủ Exness.